PRISA завершила перший квартал зі збитками в чотири мільйони

PRISA, видавнича компанія Джерело новини, завершила перший квартал фінансового року з обсягом продажів у 232 мільйони євро, що на 10% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, через надзвичайні доходи, які були враховані тоді у зв'язку з арбітражем з португальською Cofina, і державним бізнесом Santillana в Бразилії. Чистий результат на кінець першого кварталу показує збитки в розмірі чотирьох мільйонів, хоча валовий операційний прибуток (EBITDA) досяг 46 мільйонів євро, що на 31% менше. Борг скоротився до найнижчого рівня за останні два десятиліття.

Без цих надзвичайних ефектів дохід PRISA становив би 225 мільйонів євро, що на 2% більше, ніж 221 мільйон, з яким він міг би закрити перший квартал 2024 року. EBITDA досягла б 50 мільйонів, що на 5% більше. Згідно з інформацією, надісланою до CNMV, чистий борг на 31 березня становив 664 мільйони, включаючи зобов'язання, пов'язані з бухгалтерським стандартом МСФЗ 16, такі як оренда. Ця цифра на 86 мільйонів менша (-11,4%), ніж та, що була в балансі на 31 грудня, і представляє найнижчий рівень за останні 20 років, за даними компанії.

Це скорочення пов'язане з поліпшенням генерації грошових коштів, на 85 мільйонів між січнем і березнем, порівняно з 32 мільйонами в попередньому році. Ця цифра включає 40 мільйонів, отриманих від збільшення капіталу, здійсненого групою в березні минулого року, що стало попереднім кроком до рефінансування боргу. Без них поліпшення склало б 40%. Ці кошти будуть використані протягом другого кварталу для погашення траншу молодшого боргу, який очікує погашення. Рефінансування боргу, вже узгоджене з кредиторами, продовжить терміни погашення до 2029 року і зменшить фінансові витрати, а також зробить більш гнучкими деякі з його фінансових коефіцієнтів. Це «дозволить зміцнити фінансову стабільність і зосередити компанію на стратегічному розвитку бізнесу», - пояснюється в інформації, надісланій до CNMV.

Оформлення угоди очікує рішення Господарського суду № 18 Мадрида щодо прохання про запобіжні заходи, поданого Global Alconaba, акціонером групи з 7% капіталу, який вимагає призупинення збільшення капіталу та попередньої угоди про рефінансування. Суддя вже відхилив термінове застосування запобіжного заходу в першій ухвалі.

Уже виключаючи ефект від збільшення капіталу, вільний грошовий потік також покращився в першому кварталі року, на 41% до 18 мільйонів євро, завдяки позитивній еволюції Santillana та позитивним тимчасовим ефектам, пов'язаним з інвестиціями в оборотні кошти.

Бізнес

Бізнес медіа завершив перший квартал з операційним доходом у 94 мільйони, що на 3% більше, що зумовлено зростанням на 4% рекламних доходів, які зросли до 69 мільйонів, 73% від обороту підрозділу. Продажі за тиражем також покращилися, на 3% до 15 мільйонів. EBITDA PRISA Media погіршилася на 61% до двох мільйонів через збільшення витрат на компенсації.

Кількість підписників Джерело новини продовжила свою позитивну динаміку, досягнувши загалом 414 306, що на 13% більше. Цифрові підписки зросли на 15% у річному обчисленні, до 402 312, з рівнем відтоку 2,4%, порівняно з 4,4% у середньому по галузі. Чиста кількість цифрових підписок становила 10 744 у період з січня по березень.

Зі свого боку, Santillana завершила цей період з доходом у 138 мільйонів, що на 11% менше через вищезгадані ефекти Cofina та Бразилії. EBITDA була позитивною і склала 50 мільйонів, що на 17% менше.

«Компанія працює над своєю стратегічною дорожньою картою для отримання кращих результатів у 2025 році порівняно з 2024 роком», - зазначає PRISA у звіті, надісланому до наглядового органу. «Проте, - додає він, - економічне середовище є складним, особливо після нещодавньої тарифної кризи, яка впливає на світову економіку». Тому досягнення цілей, встановлених на 2025 рік, залежатиме від макроекономічної еволюції та кон'юнктури деяких латиноамериканських ринків.

PRISA планує представити свій стратегічний план на 2028 рік протягом року, на дні, присвяченому інвесторам, який ще потрібно встановити.